太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1799元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 太平MSCI香港价值增强 | |
| 基金主代码 | 007107 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-31 | |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 太平MSCI香港价值增强A | 太平MSCI香港价值增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007107 | 007108 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2024-09-30) | 3.21万 份 (2024-09-30) |
