太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0883元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-07-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-12 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-10 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-08 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-05 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-07-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-07-03 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-02 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-06-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-06-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-06-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-05-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-05-28 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-05-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-05-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-23 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-05-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
