太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2062元基金经理林开盛 、 赵超 、 徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-01-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-01-06 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-01-03 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-01-02 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-12-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-12-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-27 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-26 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-12-24 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-12-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-19 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-12-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-12-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-12-11 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-12-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-12-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-12-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-05 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-12-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-02 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-11-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-11-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-22 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-21 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-15 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-11-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-11-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-07 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-11-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-11-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-11-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-01 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-10-31 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-10-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
