太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0883元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.74% | 5.26% | 168.00 | 212.32元 | -- |
| 2023-06-30 | 94.88% | 5.12% | 169.00 | 224.27元 | -- |
| 2022-12-31 | 94.95% | 5.05% | 153.00 | 229.51元 | -- |
