太平MSCI香港价值增强C (007108.jj)太平基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1799元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强A | ||||
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太平MSCI香港价值增强C(007108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 3.80万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.62万 | 3.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56万 | 3.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.58万 | 3.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.60万 | 3.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.79万 | 3.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3.64万 | 3.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.51万 | 3.63万元 | -- |
