南方沪港深核心优势混合 (007109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理黄亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
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南方沪港深核心优势混合(007109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,801.33万 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 149.35万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 279.97万 | 1.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.11%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,815.34万 | 20.33% |
| 金融 | 2,400.53万 | 12.79% |
| 能源 | 2,212.34万 | 11.79% |
| 工业 | 1,970.52万 | 10.50% |
| 材料 | 1,871.65万 | 9.97% |
| 公用事业 | 1,295.82万 | 6.91% |
| 医疗保健 | 1,045.33万 | 5.57% |
| 必需消费品 | 706.87万 | 3.77% |
| 科技 | 554.91万 | 2.96% |
| 非必需消费 | 341.80万 | 1.82% |
| 房地产 | 320.35万 | 1.71% |
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