南方沪港深核心优势混合 (007109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理黄亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪港深核心优势混合(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-25 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-24 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-18 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-10 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-08 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-02 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-01 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-28 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-27 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-26 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-24 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-21 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-20 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-19 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-18 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-17 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-14 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-06-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-12 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-06-11 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-07 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-06 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-05 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-06-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-03 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-05-31 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-05-30 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-05-29 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-28 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-05-27 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-05-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-05-23 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-05-22 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-05-21 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-20 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-17 | 0.6912元 | 0.6912元 |
