南方沪港深核心优势混合 (007109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5976元基金经理黄亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.37% |
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南方沪港深核心优势混合(007109) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.87亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.71亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1.85亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 2.01亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.99亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 1.59亿 | 2.56亿元 | -- |
