南方沪港深核心优势混合 (007109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6089元基金经理黄亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率118.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
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南方沪港深核心优势混合(007109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 104.21万元 | 1.50% | 17.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.45万元 | 1.50% | 42.57万元 | 0.25% |
| 2023-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 147.70万元 | 1.50% | 24.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 270.13万元 | 1.50% | 45.02万元 | 0.25% |
