南方沪港深核心优势混合 (007109.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6089元基金经理黄亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率118.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.61% |
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南方沪港深核心优势混合(007109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-08-29 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-08-28 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-27 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-26 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-08-23 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-22 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-08-21 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-08-20 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-19 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-16 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-08-15 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-14 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-08-13 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-08-12 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-08-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-08-08 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-08-07 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-08-06 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-08-05 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-08-02 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-08-01 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-31 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-30 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-25 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-24 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-07-23 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-22 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-19 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-18 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-16 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-15 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-12 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-11 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-10 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-08 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-05 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-07-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-02 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-01 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-28 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-27 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-26 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-25 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-24 | 0.6458元 | 0.6458元 |
