永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数4,879.00 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9248元基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-20 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-13 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-12-12 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-12-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-12-05 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-03 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-28 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-11-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-21 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-11-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-15 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-14 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-07 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-06 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-05 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-11-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-01 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-31 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-10-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-23 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-10-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-10-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-10-17 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-10-16 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-10-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
