永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8813元持有人户数4,879.00基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-09-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-09-26 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-09-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-24 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-09-23 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-09-20 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-09-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-09-18 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-09-13 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-09-12 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-11 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-09-10 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-09 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-09-06 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-09-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-09-04 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-09-03 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-09-02 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-08-30 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-08-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-26 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-22 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-21 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-16 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-15 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-14 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-07 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-31 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-26 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-25 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-19 | 0.8101元 | 0.8101元 |
