永赢高端制造C (007114.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7253元基金经理胡泽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端制造A | ||||
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永赢高端制造C(007114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-08-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-08-28 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-08-27 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-08-26 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-23 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-22 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-21 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-08-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-08-16 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-08-15 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-08-14 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-08-12 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-09 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-08 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-07 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-08-05 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-02 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-08-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-31 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-07-30 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-29 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-07-26 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-25 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-19 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-18 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-17 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-07-16 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-12 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-11 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-08 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-05 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-03 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-02 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-07-01 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-28 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-27 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-26 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-06-25 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-24 | 0.8057元 | 0.8057元 |
