金元顺安桉盛债券C (007115.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理郭建新 、 闵杭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安桉盛债券A | ||||
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 11.99% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 11.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.39亿 | 87.23% |
| (其中) 债券 | 11.39亿 | 87.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 884.86万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 128.48万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,637.80万 | 7.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,401.40万 | 3.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 738.01万 | 0.57% |
| 建筑业 | 556.48万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 321.43万 | 0.25% |
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