金元顺安桉盛债券C (007115.jj)金元顺安基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理郭建新 、 闵杭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安桉盛债券A | ||||
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 60.37万 | 57.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.69万 | 59.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.88万 | 74.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.96亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.03亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.88亿元 | -- |
