金元顺安桉盛债券C (007115.jj)金元顺安基金管理有限公司	成立日期	2019-03-22	总资产规模	60.69万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理郭建新、闵杭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.98%
相关基金:	主从基金金元顺安桉盛债券A
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金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2021-10-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2021-10-18	2021-10-18	0.0397 元	8,586.51元	3.73%	8.21%
2021-09-17	2021-09-17	0.05 元	6.43元	4.49%	8.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。