金元顺安桉盛债券C(007115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 295.72万元 | 0.50% | 59.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 674.58万元 | 0.50% | 134.92万元 | 0.10% |
| 2023-11-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 337.88万元 | 0.50% | 67.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 609.64万元 | 0.50% | 121.93万元 | 0.10% |
