华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1605元持有人户数1.47万基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰泰纯债债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.20亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 21.20亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 507.82万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 528.02万 | 0.25% |
加载中......
