华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1601元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰泰纯债债券发起A | ||||
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华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 10.88亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.95亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 7.08亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.02亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5.84亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 6.64亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.66亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 20.13亿 | 18.13亿元 | -- |
