华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1591元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰泰纯债债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 314.11万元 | 0.30% | 93.13万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 229.53万元 | 0.30% | 49.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 574.68万元 | 0.30% | 157.61万元 | 0.10% |
