华泰紫金丰泰纯债债券发起C (007118.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1601元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰泰纯债债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-29 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-28 | 1.1598元 | 1.1738元 |
| 2024-08-27 | 1.1598元 | 1.1738元 |
| 2024-08-26 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-23 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-22 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-21 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-20 | 1.1602元 | 1.1742元 |
| 2024-08-19 | 1.1602元 | 1.1742元 |
| 2024-08-16 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-15 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-14 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-13 | 1.1598元 | 1.1738元 |
| 2024-08-12 | 1.1597元 | 1.1737元 |
| 2024-08-09 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-08 | 1.1601元 | 1.1741元 |
| 2024-08-07 | 1.1602元 | 1.1742元 |
| 2024-08-06 | 1.1602元 | 1.1742元 |
| 2024-08-05 | 1.1603元 | 1.1743元 |
| 2024-08-02 | 1.1600元 | 1.1740元 |
| 2024-08-01 | 1.1598元 | 1.1738元 |
| 2024-07-31 | 1.1597元 | 1.1737元 |
| 2024-07-30 | 1.1594元 | 1.1734元 |
| 2024-07-29 | 1.1593元 | 1.1733元 |
| 2024-07-26 | 1.1591元 | 1.1731元 |
| 2024-07-25 | 1.1589元 | 1.1729元 |
| 2024-07-24 | 1.1588元 | 1.1728元 |
| 2024-07-23 | 1.1587元 | 1.1727元 |
| 2024-07-22 | 1.1586元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.1583元 | 1.1723元 |
| 2024-07-18 | 1.1583元 | 1.1723元 |
| 2024-07-17 | 1.1582元 | 1.1722元 |
| 2024-07-16 | 1.1582元 | 1.1722元 |
| 2024-07-15 | 1.1581元 | 1.1721元 |
| 2024-07-12 | 1.1579元 | 1.1719元 |
| 2024-07-11 | 1.1578元 | 1.1718元 |
| 2024-07-10 | 1.1577元 | 1.1717元 |
| 2024-07-09 | 1.1576元 | 1.1716元 |
| 2024-07-08 | 1.1575元 | 1.1715元 |
| 2024-07-05 | 1.1576元 | 1.1716元 |
| 2024-07-04 | 1.1576元 | 1.1716元 |
| 2024-07-03 | 1.1576元 | 1.1716元 |
| 2024-07-02 | 1.1574元 | 1.1714元 |
| 2024-07-01 | 1.1572元 | 1.1712元 |
| 2024-06-28 | 1.1572元 | 1.1712元 |
| 2024-06-27 | 1.1570元 | 1.1710元 |
| 2024-06-26 | 1.1567元 | 1.1707元 |
| 2024-06-25 | 1.1567元 | 1.1707元 |
| 2024-06-24 | 1.1565元 | 1.1705元 |
