工银1-3年农发债指数C (007125.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0444元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0444元 | 1.1729元 |
| 2024-08-29 | 1.0442元 | 1.1727元 |
| 2024-08-28 | 1.0443元 | 1.1728元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.1724元 |
| 2024-08-26 | 1.0445元 | 1.1730元 |
| 2024-08-23 | 1.0443元 | 1.1728元 |
| 2024-08-22 | 1.0438元 | 1.1723元 |
| 2024-08-21 | 1.0436元 | 1.1721元 |
| 2024-08-20 | 1.0438元 | 1.1723元 |
| 2024-08-19 | 1.0437元 | 1.1722元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.1720元 |
| 2024-08-15 | 1.0437元 | 1.1722元 |
| 2024-08-14 | 1.0471元 | 1.1727元 |
| 2024-08-13 | 1.0465元 | 1.1721元 |
| 2024-08-12 | 1.0455元 | 1.1711元 |
| 2024-08-09 | 1.0471元 | 1.1727元 |
| 2024-08-08 | 1.0478元 | 1.1734元 |
| 2024-08-07 | 1.0485元 | 1.1741元 |
| 2024-08-06 | 1.0483元 | 1.1739元 |
| 2024-08-05 | 1.0485元 | 1.1741元 |
| 2024-08-02 | 1.0482元 | 1.1738元 |
| 2024-08-01 | 1.0479元 | 1.1735元 |
| 2024-07-31 | 1.0471元 | 1.1727元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.1723元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.1721元 |
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.1716元 |
| 2024-07-25 | 1.0461元 | 1.1717元 |
| 2024-07-24 | 1.0459元 | 1.1715元 |
| 2024-07-23 | 1.0460元 | 1.1716元 |
| 2024-07-22 | 1.0455元 | 1.1711元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.1698元 |
| 2024-07-18 | 1.0471元 | 1.1697元 |
| 2024-07-17 | 1.0472元 | 1.1698元 |
| 2024-07-16 | 1.0472元 | 1.1698元 |
| 2024-07-15 | 1.0471元 | 1.1697元 |
| 2024-07-12 | 1.0468元 | 1.1694元 |
| 2024-07-11 | 1.0464元 | 1.1690元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.1686元 |
| 2024-07-09 | 1.0459元 | 1.1685元 |
| 2024-07-08 | 1.0453元 | 1.1679元 |
| 2024-07-05 | 1.0461元 | 1.1687元 |
| 2024-07-04 | 1.0466元 | 1.1692元 |
| 2024-07-03 | 1.0467元 | 1.1693元 |
| 2024-07-02 | 1.0463元 | 1.1689元 |
| 2024-07-01 | 1.0457元 | 1.1683元 |
| 2024-06-28 | 1.0462元 | 1.1688元 |
| 2024-06-27 | 1.0462元 | 1.1688元 |
| 2024-06-26 | 1.0458元 | 1.1684元 |
| 2024-06-25 | 1.0454元 | 1.1680元 |
| 2024-06-24 | 1.0448元 | 1.1674元 |
