工银1-3年农发债指数C (007125.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,624.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0515元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数A 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
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工银1-3年农发债指数C(007125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0524元 | 1.1919元 |
| 2024-12-20 | 1.0515元 | 1.1910元 |
| 2024-12-19 | 1.0499元 | 1.1894元 |
| 2024-12-18 | 1.0495元 | 1.1890元 |
| 2024-12-17 | 1.0496元 | 1.1891元 |
| 2024-12-16 | 1.0498元 | 1.1893元 |
| 2024-12-13 | 1.0489元 | 1.1884元 |
| 2024-12-12 | 1.0471元 | 1.1866元 |
| 2024-12-11 | 1.0465元 | 1.1860元 |
| 2024-12-10 | 1.0488元 | 1.1856元 |
| 2024-12-09 | 1.0473元 | 1.1841元 |
| 2024-12-06 | 1.0467元 | 1.1835元 |
| 2024-12-05 | 1.0468元 | 1.1836元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.1835元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.1828元 |
| 2024-12-02 | 1.0462元 | 1.1830元 |
| 2024-11-29 | 1.0442元 | 1.1810元 |
| 2024-11-28 | 1.0433元 | 1.1801元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.1795元 |
| 2024-11-26 | 1.0426元 | 1.1794元 |
| 2024-11-25 | 1.0426元 | 1.1794元 |
| 2024-11-22 | 1.0422元 | 1.1790元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.1791元 |
| 2024-11-20 | 1.0419元 | 1.1787元 |
| 2024-11-19 | 1.0419元 | 1.1787元 |
| 2024-11-18 | 1.0417元 | 1.1785元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.1787元 |
| 2024-11-14 | 1.0446元 | 1.1786元 |
| 2024-11-13 | 1.0445元 | 1.1785元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.1786元 |
| 2024-11-11 | 1.0443元 | 1.1783元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.1782元 |
| 2024-11-07 | 1.0441元 | 1.1781元 |
| 2024-11-06 | 1.0434元 | 1.1774元 |
| 2024-11-05 | 1.0436元 | 1.1776元 |
| 2024-11-04 | 1.0434元 | 1.1774元 |
| 2024-11-01 | 1.0433元 | 1.1773元 |
| 2024-10-31 | 1.0427元 | 1.1767元 |
| 2024-10-30 | 1.0424元 | 1.1764元 |
| 2024-10-29 | 1.0423元 | 1.1763元 |
| 2024-10-28 | 1.0422元 | 1.1762元 |
| 2024-10-25 | 1.0420元 | 1.1760元 |
| 2024-10-24 | 1.0445元 | 1.1757元 |
| 2024-10-23 | 1.0444元 | 1.1756元 |
| 2024-10-22 | 1.0447元 | 1.1759元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1766元 |
| 2024-10-18 | 1.0456元 | 1.1768元 |
| 2024-10-17 | 1.0459元 | 1.1771元 |
| 2024-10-16 | 1.0454元 | 1.1766元 |
| 2024-10-15 | 1.0457元 | 1.1769元 |
