长城港股通价值精选混合A (007132.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6687元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合C | ||||
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6687元 | 0.6887元 |
| 2024-07-29 | 0.6814元 | 0.7014元 |
| 2024-07-26 | 0.6799元 | 0.6999元 |
| 2024-07-25 | 0.6763元 | 0.6963元 |
| 2024-07-24 | 0.6932元 | 0.7132元 |
| 2024-07-23 | 0.7106元 | 0.7306元 |
| 2024-07-22 | 0.7240元 | 0.7440元 |
| 2024-07-19 | 0.7167元 | 0.7367元 |
| 2024-07-18 | 0.7209元 | 0.7409元 |
| 2024-07-17 | 0.7217元 | 0.7417元 |
| 2024-07-16 | 0.7321元 | 0.7521元 |
| 2024-07-15 | 0.7297元 | 0.7497元 |
| 2024-07-12 | 0.7428元 | 0.7628元 |
| 2024-07-11 | 0.7318元 | 0.7518元 |
| 2024-07-10 | 0.7161元 | 0.7361元 |
| 2024-07-09 | 0.7207元 | 0.7407元 |
| 2024-07-08 | 0.7085元 | 0.7285元 |
| 2024-07-05 | 0.7159元 | 0.7359元 |
| 2024-07-04 | 0.7253元 | 0.7453元 |
| 2024-07-03 | 0.7227元 | 0.7427元 |
| 2024-07-02 | 0.7125元 | 0.7325元 |
| 2024-07-01 | 0.7218元 | 0.7418元 |
| 2024-06-28 | 0.7222元 | 0.7422元 |
| 2024-06-27 | 0.7212元 | 0.7412元 |
| 2024-06-26 | 0.7373元 | 0.7573元 |
| 2024-06-25 | 0.7321元 | 0.7521元 |
| 2024-06-24 | 0.7389元 | 0.7589元 |
| 2024-06-21 | 0.7435元 | 0.7635元 |
| 2024-06-20 | 0.7551元 | 0.7751元 |
| 2024-06-19 | 0.7623元 | 0.7823元 |
| 2024-06-18 | 0.7430元 | 0.7630元 |
| 2024-06-17 | 0.7410元 | 0.7610元 |
| 2024-06-14 | 0.7389元 | 0.7589元 |
| 2024-06-13 | 0.7438元 | 0.7638元 |
| 2024-06-12 | 0.7310元 | 0.7510元 |
| 2024-06-11 | 0.7347元 | 0.7547元 |
| 2024-06-07 | 0.7501元 | 0.7701元 |
| 2024-06-06 | 0.7526元 | 0.7726元 |
| 2024-06-05 | 0.7472元 | 0.7672元 |
| 2024-06-04 | 0.7529元 | 0.7729元 |
| 2024-06-03 | 0.7444元 | 0.7644元 |
| 2024-05-31 | 0.7349元 | 0.7549元 |
| 2024-05-30 | 0.7425元 | 0.7625元 |
| 2024-05-29 | 0.7457元 | 0.7657元 |
| 2024-05-28 | 0.7535元 | 0.7735元 |
| 2024-05-27 | 0.7533元 | 0.7733元 |
| 2024-05-24 | 0.7412元 | 0.7612元 |
| 2024-05-23 | 0.7488元 | 0.7688元 |
| 2024-05-22 | 0.7622元 | 0.7822元 |
| 2024-05-21 | 0.7637元 | 0.7837元 |
