长城港股通价值精选混合A (007132.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3,220.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8723元基金经理曲少杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% |
| 相关基金: | 主从基金长城港股通价值精选混合C | ||||
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长城港股通价值精选混合A(007132) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8723元 | 0.8923元 |
| 2024-12-19 | 0.8646元 | 0.8846元 |
| 2024-12-18 | 0.8656元 | 0.8856元 |
| 2024-12-17 | 0.8510元 | 0.8710元 |
| 2024-12-16 | 0.8526元 | 0.8726元 |
| 2024-12-13 | 0.8621元 | 0.8821元 |
| 2024-12-12 | 0.8824元 | 0.9024元 |
| 2024-12-11 | 0.8683元 | 0.8883元 |
| 2024-12-10 | 0.8787元 | 0.8987元 |
| 2024-12-09 | 0.8868元 | 0.9068元 |
| 2024-12-06 | 0.8557元 | 0.8757元 |
| 2024-12-05 | 0.8423元 | 0.8623元 |
| 2024-12-04 | 0.8525元 | 0.8725元 |
| 2024-12-03 | 0.8572元 | 0.8772元 |
| 2024-12-02 | 0.8535元 | 0.8735元 |
| 2024-11-29 | 0.8425元 | 0.8625元 |
| 2024-11-28 | 0.8361元 | 0.8561元 |
| 2024-11-27 | 0.8453元 | 0.8653元 |
| 2024-11-26 | 0.8198元 | 0.8398元 |
| 2024-11-25 | 0.8267元 | 0.8467元 |
| 2024-11-22 | 0.8216元 | 0.8416元 |
| 2024-11-21 | 0.8349元 | 0.8549元 |
| 2024-11-20 | 0.8383元 | 0.8583元 |
| 2024-11-19 | 0.8373元 | 0.8573元 |
| 2024-11-18 | 0.8277元 | 0.8477元 |
| 2024-11-15 | 0.8244元 | 0.8444元 |
| 2024-11-14 | 0.8222元 | 0.8422元 |
| 2024-11-13 | 0.8440元 | 0.8640元 |
| 2024-11-12 | 0.8464元 | 0.8664元 |
| 2024-11-11 | 0.8763元 | 0.8963元 |
| 2024-11-08 | 0.8687元 | 0.8887元 |
| 2024-11-07 | 0.8669元 | 0.8869元 |
| 2024-11-06 | 0.8463元 | 0.8663元 |
| 2024-11-05 | 0.8673元 | 0.8873元 |
| 2024-11-04 | 0.8432元 | 0.8632元 |
| 2024-11-01 | 0.8318元 | 0.8518元 |
| 2024-10-31 | 0.8384元 | 0.8584元 |
| 2024-10-30 | 0.8484元 | 0.8684元 |
| 2024-10-29 | 0.8629元 | 0.8829元 |
| 2024-10-28 | 0.8543元 | 0.8743元 |
| 2024-10-25 | 0.8502元 | 0.8702元 |
| 2024-10-24 | 0.8448元 | 0.8648元 |
| 2024-10-23 | 0.8608元 | 0.8808元 |
| 2024-10-22 | 0.8382元 | 0.8582元 |
| 2024-10-21 | 0.8283元 | 0.8483元 |
| 2024-10-18 | 0.8423元 | 0.8623元 |
| 2024-10-17 | 0.8017元 | 0.8217元 |
| 2024-10-16 | 0.8068元 | 0.8268元 |
| 2024-10-15 | 0.8102元 | 0.8302元 |
| 2024-10-14 | 0.8375元 | 0.8575元 |
