国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,259.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2486元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.74亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 14.74亿 | 92.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 6.97% |
| 3 | 其他资产 | 570.87万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.62亿 | 47.93% |
| 金融业 | 3.39亿 | 21.30% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,963.89万 | 5.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,012.91万 | 3.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,884.84万 | 3.07% |
| 建筑业 | 2,849.56万 | 1.79% |
| 房地产业 | 1,392.21万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 1,115.81万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 585.18万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 567.89万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 286.03万 | 0.18% |
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