国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,259.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2486元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 5.44亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.06亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.18亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.25亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 3.22亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 3.20亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3.76亿 | 3.07亿元 | -- |
