国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,259.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2486元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2486元 | 1.3241元 |
| 2024-12-23 | 1.2326元 | 1.3081元 |
| 2024-12-20 | 1.2300元 | 1.3055元 |
| 2024-12-19 | 1.2357元 | 1.3112元 |
| 2024-12-18 | 1.2340元 | 1.3095元 |
| 2024-12-17 | 1.2296元 | 1.3051元 |
| 2024-12-16 | 1.2259元 | 1.3014元 |
| 2024-12-13 | 1.2322元 | 1.3077元 |
| 2024-12-12 | 1.2581元 | 1.3336元 |
| 2024-12-11 | 1.2450元 | 1.3205元 |
| 2024-12-10 | 1.2451元 | 1.3206元 |
| 2024-12-09 | 1.2362元 | 1.3117元 |
| 2024-12-06 | 1.2373元 | 1.3128元 |
| 2024-12-05 | 1.2205元 | 1.2960元 |
| 2024-12-04 | 1.2236元 | 1.2991元 |
| 2024-12-03 | 1.2296元 | 1.3051元 |
| 2024-12-02 | 1.2265元 | 1.3020元 |
| 2024-11-29 | 1.2152元 | 1.2907元 |
| 2024-11-28 | 1.2044元 | 1.2799元 |
| 2024-11-27 | 1.2147元 | 1.2902元 |
| 2024-11-26 | 1.1964元 | 1.2719元 |
| 2024-11-25 | 1.1961元 | 1.2716元 |
| 2024-11-22 | 1.2014元 | 1.2769元 |
| 2024-11-21 | 1.2365元 | 1.3120元 |
| 2024-11-20 | 1.2365元 | 1.3120元 |
| 2024-11-19 | 1.2331元 | 1.3086元 |
| 2024-11-18 | 1.2267元 | 1.3022元 |
| 2024-11-15 | 1.2317元 | 1.3072元 |
| 2024-11-14 | 1.2485元 | 1.3240元 |
| 2024-11-13 | 1.2676元 | 1.3431元 |
| 2024-11-12 | 1.2594元 | 1.3349元 |
| 2024-11-11 | 1.2732元 | 1.3487元 |
| 2024-11-08 | 1.2713元 | 1.3468元 |
| 2024-11-07 | 1.2853元 | 1.3608元 |
| 2024-11-06 | 1.2514元 | 1.3269元 |
| 2024-11-05 | 1.2627元 | 1.3382元 |
| 2024-11-04 | 1.2347元 | 1.3102元 |
| 2024-11-01 | 1.2206元 | 1.2961元 |
| 2024-10-31 | 1.2202元 | 1.2957元 |
| 2024-10-30 | 1.2226元 | 1.2981元 |
| 2024-10-29 | 1.2319元 | 1.3074元 |
| 2024-10-28 | 1.2444元 | 1.3199元 |
| 2024-10-25 | 1.2426元 | 1.3181元 |
| 2024-10-24 | 1.2362元 | 1.3117元 |
| 2024-10-23 | 1.2491元 | 1.3246元 |
| 2024-10-22 | 1.2424元 | 1.3179元 |
| 2024-10-21 | 1.2350元 | 1.3105元 |
| 2024-10-18 | 1.2306元 | 1.3061元 |
| 2024-10-17 | 1.1964元 | 1.2719元 |
| 2024-10-16 | 1.2104元 | 1.2859元 |
