国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0780元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0780元 | 1.1535元 |
| 2024-08-29 | 1.0659元 | 1.1414元 |
| 2024-08-28 | 1.0682元 | 1.1437元 |
| 2024-08-27 | 1.0744元 | 1.1499元 |
| 2024-08-26 | 1.0794元 | 1.1549元 |
| 2024-08-23 | 1.0786元 | 1.1541元 |
| 2024-08-22 | 1.0723元 | 1.1478元 |
| 2024-08-21 | 1.0735元 | 1.1490元 |
| 2024-08-20 | 1.0756元 | 1.1511元 |
| 2024-08-19 | 1.0832元 | 1.1587元 |
| 2024-08-16 | 1.0782元 | 1.1537元 |
| 2024-08-15 | 1.0749元 | 1.1504元 |
| 2024-08-14 | 1.0631元 | 1.1386元 |
| 2024-08-13 | 1.0701元 | 1.1456元 |
| 2024-08-12 | 1.0677元 | 1.1432元 |
| 2024-08-09 | 1.0687元 | 1.1442元 |
| 2024-08-08 | 1.0709元 | 1.1464元 |
| 2024-08-07 | 1.0697元 | 1.1452元 |
| 2024-08-06 | 1.0698元 | 1.1453元 |
| 2024-08-05 | 1.0725元 | 1.1480元 |
| 2024-08-02 | 1.0844元 | 1.1599元 |
| 2024-08-01 | 1.0963元 | 1.1718元 |
| 2024-07-31 | 1.1028元 | 1.1783元 |
| 2024-07-30 | 1.0790元 | 1.1545元 |
| 2024-07-29 | 1.0875元 | 1.1630元 |
| 2024-07-26 | 1.0909元 | 1.1664元 |
| 2024-07-25 | 1.0872元 | 1.1627元 |
| 2024-07-24 | 1.0930元 | 1.1685元 |
| 2024-07-23 | 1.1009元 | 1.1764元 |
| 2024-07-22 | 1.1230元 | 1.1985元 |
| 2024-07-19 | 1.1318元 | 1.2073元 |
| 2024-07-18 | 1.1279元 | 1.2034元 |
| 2024-07-17 | 1.1221元 | 1.1976元 |
| 2024-07-16 | 1.1213元 | 1.1968元 |
| 2024-07-15 | 1.1174元 | 1.1929元 |
| 2024-07-12 | 1.1196元 | 1.1951元 |
| 2024-07-11 | 1.1153元 | 1.1908元 |
| 2024-07-10 | 1.1016元 | 1.1771元 |
| 2024-07-09 | 1.1036元 | 1.1791元 |
| 2024-07-08 | 1.0913元 | 1.1668元 |
| 2024-07-05 | 1.0988元 | 1.1743元 |
| 2024-07-04 | 1.1037元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.1101元 | 1.1856元 |
| 2024-07-02 | 1.1120元 | 1.1875元 |
| 2024-07-01 | 1.1108元 | 1.1863元 |
| 2024-06-28 | 1.1058元 | 1.1813元 |
| 2024-06-27 | 1.1013元 | 1.1768元 |
| 2024-06-26 | 1.1065元 | 1.1820元 |
| 2024-06-25 | 1.1000元 | 1.1755元 |
| 2024-06-24 | 1.1037元 | 1.1792元 |
