国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,259.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2486元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 625.91万元 | 1.00% | 93.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,365.28万元 | 1.00% | 204.79万元 | 0.15% |
| 2023-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 664.97万元 | 1.00% | 99.75万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,099.48万元 | 1.00% | 164.92万元 | 0.15% |
