国投瑞银沪深300指数量化增强C (007144.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,259.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2486元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强A 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0755 元 | 2.27亿 | 1,715.56万元 | 5.25% | 5.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
