银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0168元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0168元 | 1.1758元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.1757元 |
| 2024-08-28 | 1.0163元 | 1.1753元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.1755元 |
| 2024-08-26 | 1.0173元 | 1.1763元 |
| 2024-08-23 | 1.0174元 | 1.1764元 |
| 2024-08-22 | 1.0177元 | 1.1767元 |
| 2024-08-21 | 1.0178元 | 1.1768元 |
| 2024-08-20 | 1.0181元 | 1.1771元 |
| 2024-08-19 | 1.0181元 | 1.1771元 |
| 2024-08-16 | 1.0177元 | 1.1767元 |
| 2024-08-15 | 1.0175元 | 1.1765元 |
| 2024-08-14 | 1.0176元 | 1.1766元 |
| 2024-08-13 | 1.0171元 | 1.1761元 |
| 2024-08-12 | 1.0171元 | 1.1761元 |
| 2024-08-09 | 1.0179元 | 1.1769元 |
| 2024-08-08 | 1.0183元 | 1.1773元 |
| 2024-08-07 | 1.0187元 | 1.1777元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.1775元 |
| 2024-08-05 | 1.0190元 | 1.1780元 |
| 2024-08-02 | 1.0183元 | 1.1773元 |
| 2024-08-01 | 1.0180元 | 1.1770元 |
| 2024-07-31 | 1.0177元 | 1.1767元 |
| 2024-07-30 | 1.0176元 | 1.1766元 |
| 2024-07-29 | 1.0173元 | 1.1763元 |
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.1758元 |
| 2024-07-25 | 1.0165元 | 1.1755元 |
| 2024-07-24 | 1.0161元 | 1.1751元 |
| 2024-07-23 | 1.0160元 | 1.1750元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.1746元 |
| 2024-07-19 | 1.0152元 | 1.1742元 |
| 2024-07-18 | 1.0147元 | 1.1737元 |
| 2024-07-17 | 1.0147元 | 1.1737元 |
| 2024-07-16 | 1.0146元 | 1.1736元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.1735元 |
| 2024-07-12 | 1.0142元 | 1.1732元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.1730元 |
| 2024-07-10 | 1.0138元 | 1.1728元 |
| 2024-07-09 | 1.0136元 | 1.1726元 |
| 2024-07-08 | 1.0133元 | 1.1723元 |
| 2024-07-05 | 1.0138元 | 1.1728元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.1729元 |
| 2024-07-03 | 1.0137元 | 1.1727元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.1724元 |
| 2024-07-01 | 1.0134元 | 1.1724元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.1724元 |
| 2024-06-27 | 1.0132元 | 1.1722元 |
| 2024-06-26 | 1.0130元 | 1.1720元 |
| 2024-06-25 | 1.0129元 | 1.1719元 |
| 2024-06-24 | 1.0128元 | 1.1718元 |
