银河中债央企20债券指数 (007155.jj)银河基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0301元基金经理何晶 、 陈舜键管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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银河中债央企20债券指数(007155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0301元 | 1.1891元 |
| 2024-12-20 | 1.0297元 | 1.1887元 |
| 2024-12-19 | 1.0290元 | 1.1880元 |
| 2024-12-18 | 1.0293元 | 1.1883元 |
| 2024-12-17 | 1.0297元 | 1.1887元 |
| 2024-12-16 | 1.0299元 | 1.1889元 |
| 2024-12-13 | 1.0292元 | 1.1882元 |
| 2024-12-12 | 1.0285元 | 1.1875元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.1872元 |
| 2024-12-10 | 1.0282元 | 1.1872元 |
| 2024-12-09 | 1.0268元 | 1.1858元 |
| 2024-12-06 | 1.0260元 | 1.1850元 |
| 2024-12-05 | 1.0260元 | 1.1850元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.1847元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.1842元 |
| 2024-12-02 | 1.0250元 | 1.1840元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.1825元 |
| 2024-11-28 | 1.0230元 | 1.1820元 |
| 2024-11-27 | 1.0227元 | 1.1817元 |
| 2024-11-26 | 1.0225元 | 1.1815元 |
| 2024-11-25 | 1.0222元 | 1.1812元 |
| 2024-11-22 | 1.0218元 | 1.1808元 |
| 2024-11-21 | 1.0215元 | 1.1805元 |
| 2024-11-20 | 1.0212元 | 1.1802元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.1803元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.1802元 |
| 2024-11-15 | 1.0214元 | 1.1804元 |
| 2024-11-14 | 1.0215元 | 1.1805元 |
| 2024-11-13 | 1.0215元 | 1.1805元 |
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.1805元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.1801元 |
| 2024-11-08 | 1.0206元 | 1.1796元 |
| 2024-11-07 | 1.0203元 | 1.1793元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.1788元 |
| 2024-11-05 | 1.0195元 | 1.1785元 |
| 2024-11-04 | 1.0191元 | 1.1781元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.1776元 |
| 2024-10-31 | 1.0179元 | 1.1769元 |
| 2024-10-30 | 1.0176元 | 1.1766元 |
| 2024-10-29 | 1.0177元 | 1.1767元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.1766元 |
| 2024-10-25 | 1.0179元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.0182元 | 1.1772元 |
| 2024-10-23 | 1.0183元 | 1.1773元 |
| 2024-10-22 | 1.0192元 | 1.1782元 |
| 2024-10-21 | 1.0197元 | 1.1787元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.1786元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.1785元 |
| 2024-10-16 | 1.0192元 | 1.1782元 |
| 2024-10-15 | 1.0189元 | 1.1779元 |
