华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
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华安安和债券A(007167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.22亿 | 89.36% |
| (其中) 债券 | 9.22亿 | 89.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.05亿 | 10.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 478.52万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 4.52万 | 0.00% |
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