华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
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华安安和债券A(007167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0334元 | 1.2049元 |
| 2024-12-19 | 1.0332元 | 1.2047元 |
| 2024-12-18 | 1.0333元 | 1.2048元 |
| 2024-12-17 | 1.0333元 | 1.2048元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.2049元 |
| 2024-12-13 | 1.0329元 | 1.2044元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.2038元 |
| 2024-12-11 | 1.0323元 | 1.2038元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.2039元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.2033元 |
| 2024-12-06 | 1.0315元 | 1.2030元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.2028元 |
| 2024-12-04 | 1.0310元 | 1.2025元 |
| 2024-12-03 | 1.0306元 | 1.2021元 |
| 2024-12-02 | 1.0302元 | 1.2017元 |
| 2024-11-29 | 1.0292元 | 1.2007元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.2002元 |
| 2024-11-27 | 1.0284元 | 1.1999元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.1996元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.1992元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.1988元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.1985元 |
| 2024-11-20 | 1.0268元 | 1.1983元 |
| 2024-11-19 | 1.0266元 | 1.1981元 |
| 2024-11-18 | 1.0265元 | 1.1980元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.1978元 |
| 2024-11-14 | 1.0261元 | 1.1976元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.1974元 |
| 2024-11-12 | 1.0255元 | 1.1970元 |
| 2024-11-11 | 1.0252元 | 1.1967元 |
| 2024-11-08 | 1.0248元 | 1.1963元 |
| 2024-11-07 | 1.0246元 | 1.1961元 |
| 2024-11-06 | 1.0242元 | 1.1957元 |
| 2024-11-05 | 1.0240元 | 1.1955元 |
| 2024-11-04 | 1.0238元 | 1.1953元 |
| 2024-11-01 | 1.0235元 | 1.1950元 |
| 2024-10-31 | 1.0232元 | 1.1947元 |
| 2024-10-30 | 1.0232元 | 1.1947元 |
| 2024-10-29 | 1.0233元 | 1.1948元 |
| 2024-10-28 | 1.0234元 | 1.1949元 |
| 2024-10-25 | 1.0235元 | 1.1950元 |
| 2024-10-24 | 1.0238元 | 1.1953元 |
| 2024-10-23 | 1.0239元 | 1.1954元 |
| 2024-10-22 | 1.0247元 | 1.1962元 |
| 2024-10-21 | 1.0249元 | 1.1964元 |
| 2024-10-18 | 1.0248元 | 1.1963元 |
| 2024-10-17 | 1.0246元 | 1.1961元 |
| 2024-10-16 | 1.0242元 | 1.1957元 |
| 2024-10-15 | 1.0238元 | 1.1953元 |
| 2024-10-14 | 1.0229元 | 1.1944元 |
