华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0309元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
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华安安和债券A(007167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0309元 | 1.1959元 |
| 2024-07-25 | 1.0306元 | 1.1956元 |
| 2024-07-24 | 1.0302元 | 1.1952元 |
| 2024-07-23 | 1.0299元 | 1.1949元 |
| 2024-07-22 | 1.0295元 | 1.1945元 |
| 2024-07-19 | 1.0291元 | 1.1941元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.1940元 |
| 2024-07-17 | 1.0290元 | 1.1940元 |
| 2024-07-16 | 1.0288元 | 1.1938元 |
| 2024-07-15 | 1.0287元 | 1.1937元 |
| 2024-07-12 | 1.0284元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.1932元 |
| 2024-07-10 | 1.0279元 | 1.1929元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.0274元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.0277元 | 1.1927元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.1927元 |
| 2024-07-03 | 1.0275元 | 1.1925元 |
| 2024-07-02 | 1.0289元 | 1.1939元 |
| 2024-07-01 | 1.0288元 | 1.1938元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.1936元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.1933元 |
| 2024-06-26 | 1.0280元 | 1.1930元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.1929元 |
| 2024-06-24 | 1.0276元 | 1.1926元 |
| 2024-06-21 | 1.0274元 | 1.1924元 |
| 2024-06-20 | 1.0274元 | 1.1924元 |
| 2024-06-19 | 1.0272元 | 1.1922元 |
| 2024-06-18 | 1.0272元 | 1.1922元 |
| 2024-06-17 | 1.0269元 | 1.1919元 |
| 2024-06-14 | 1.0266元 | 1.1916元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.1913元 |
| 2024-06-12 | 1.0261元 | 1.1911元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.1910元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.1905元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.1902元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.1898元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.1895元 |
| 2024-06-03 | 1.0242元 | 1.1892元 |
| 2024-05-31 | 1.0236元 | 1.1886元 |
| 2024-05-30 | 1.0234元 | 1.1884元 |
| 2024-05-29 | 1.0232元 | 1.1882元 |
| 2024-05-28 | 1.0228元 | 1.1878元 |
| 2024-05-27 | 1.0223元 | 1.1873元 |
| 2024-05-24 | 1.0219元 | 1.1869元 |
| 2024-05-23 | 1.0217元 | 1.1867元 |
| 2024-05-22 | 1.0214元 | 1.1864元 |
| 2024-05-21 | 1.0211元 | 1.1861元 |
| 2024-05-20 | 1.0209元 | 1.1859元 |
| 2024-05-17 | 1.0205元 | 1.1855元 |
