华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
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华安安和债券A(007167) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0065 元 | 654.41万元 | 0.63% | -- |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.024 元 | 2,403.47万元 | 2.30% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 497.51万元 | 0.49% | 4.38% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.012 元 | 1,192.96万元 | 1.17% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.018 元 | 1,789.29万元 | 1.74% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 994.25万元 | 0.97% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 994.13万元 | 0.97% | 2.14% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.012 元 | 606.38万元 | 1.17% | |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.01 元 | 505.28万元 | 0.98% | 1.95% |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.01 元 | 505.28万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
