华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安和债券A(007167) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.28亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.36亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.36亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.18亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.09亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.11亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.94亿元 | -- |
