华安安和债券A (007167.jj)华安基金管理有限公司持有人户数238.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理康钊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安和债券C | ||||
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华安安和债券A(007167) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.52% | 0.28% | 0.62% | 0.62% | 0.51% | 0.29% | -0.14% | -0.16% | 0.09% | 0.59% | 0.41% | 4.33% |
| 2023 | 0.44% | 0.85% | 0.91% | 0.60% | 0.66% | 0.32% | 0.41% | 0.49% | -0.04% | 0.26% | 0.36% | 0.52% | 5.95% |
| 2022 | 0.63% | 0.09% | 0.04% | 0.62% | 0.64% | -0.87% | 0.71% | 0.57% | 0.11% | 0.36% | -1.10% | -0.64% | 1.13% |
| 2021 | 0.13% | 0.38% | 0.59% | 0.45% | 0.66% | 0.26% | 0.89% | 0.39% | -0.07% | 0.22% | 0.69% | 0.36% | 5.06% |
| 2020 | 0.38% | 0.70% | 0.35% | 0.71% | -0.20% | -0.47% | -0.01% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | -0.02% | 0.50% | 2.68% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- |
