招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj)招商基金管理有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0456元 | 1.1932元 |
| 2024-12-23 | 1.0461元 | 1.1937元 |
| 2024-12-20 | 1.0457元 | 1.1933元 |
| 2024-12-19 | 1.0446元 | 1.1922元 |
| 2024-12-18 | 1.0448元 | 1.1924元 |
| 2024-12-17 | 1.0454元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.1934元 |
| 2024-12-13 | 1.0445元 | 1.1921元 |
| 2024-12-12 | 1.0430元 | 1.1906元 |
| 2024-12-11 | 1.0427元 | 1.1903元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.1902元 |
| 2024-12-09 | 1.0404元 | 1.1880元 |
| 2024-12-06 | 1.0399元 | 1.1875元 |
| 2024-12-05 | 1.0398元 | 1.1874元 |
| 2024-12-04 | 1.0394元 | 1.1870元 |
| 2024-12-03 | 1.0384元 | 1.1860元 |
| 2024-12-02 | 1.0383元 | 1.1859元 |
| 2024-11-29 | 1.0363元 | 1.1839元 |
| 2024-11-28 | 1.0354元 | 1.1830元 |
| 2024-11-27 | 1.0348元 | 1.1824元 |
| 2024-11-26 | 1.0345元 | 1.1821元 |
| 2024-11-25 | 1.0341元 | 1.1817元 |
| 2024-11-22 | 1.0334元 | 1.1810元 |
| 2024-11-21 | 1.0331元 | 1.1807元 |
| 2024-11-20 | 1.0326元 | 1.1802元 |
| 2024-11-19 | 1.0326元 | 1.1802元 |
| 2024-11-18 | 1.0324元 | 1.1800元 |
| 2024-11-15 | 1.0326元 | 1.1802元 |
| 2024-11-14 | 1.0324元 | 1.1800元 |
| 2024-11-13 | 1.0324元 | 1.1800元 |
| 2024-11-12 | 1.0324元 | 1.1800元 |
| 2024-11-11 | 1.0317元 | 1.1793元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.1785元 |
| 2024-11-07 | 1.0305元 | 1.1781元 |
| 2024-11-06 | 1.0299元 | 1.1775元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.1773元 |
| 2024-11-04 | 1.0295元 | 1.1771元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.1768元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.1761元 |
| 2024-10-30 | 1.0282元 | 1.1758元 |
| 2024-10-29 | 1.0281元 | 1.1757元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.1756元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.1758元 |
| 2024-10-24 | 1.0284元 | 1.1760元 |
| 2024-10-23 | 1.0285元 | 1.1761元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.1768元 |
| 2024-10-21 | 1.0298元 | 1.1774元 |
| 2024-10-18 | 1.0298元 | 1.1774元 |
| 2024-10-17 | 1.0299元 | 1.1775元 |
| 2024-10-16 | 1.0293元 | 1.1769元 |
