招商添旭3个月定开债发起式A (007173.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0280元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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招商添旭3个月定开债发起式A(007173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.1756元 |
| 2024-07-30 | 1.0277元 | 1.1753元 |
| 2024-07-29 | 1.0275元 | 1.1751元 |
| 2024-07-26 | 1.0266元 | 1.1742元 |
| 2024-07-25 | 1.0263元 | 1.1739元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.1732元 |
| 2024-07-23 | 1.0255元 | 1.1731元 |
| 2024-07-22 | 1.0250元 | 1.1726元 |
| 2024-07-19 | 1.0239元 | 1.1715元 |
| 2024-07-18 | 1.0237元 | 1.1713元 |
| 2024-07-17 | 1.0239元 | 1.1715元 |
| 2024-07-16 | 1.0238元 | 1.1714元 |
| 2024-07-15 | 1.0236元 | 1.1712元 |
| 2024-07-12 | 1.0231元 | 1.1707元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.1704元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.1702元 |
| 2024-07-09 | 1.0225元 | 1.1701元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.1697元 |
| 2024-07-05 | 1.0225元 | 1.1701元 |
| 2024-07-04 | 1.0229元 | 1.1705元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.1703元 |
| 2024-07-02 | 1.0225元 | 1.1701元 |
| 2024-07-01 | 1.0221元 | 1.1697元 |
| 2024-06-28 | 1.0226元 | 1.1702元 |
| 2024-06-27 | 1.0225元 | 1.1701元 |
| 2024-06-26 | 1.0223元 | 1.1699元 |
| 2024-06-25 | 1.0221元 | 1.1697元 |
| 2024-06-24 | 1.0219元 | 1.1695元 |
| 2024-06-21 | 1.0216元 | 1.1692元 |
| 2024-06-20 | 1.0217元 | 1.1693元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.1693元 |
| 2024-06-18 | 1.0214元 | 1.1690元 |
| 2024-06-17 | 1.0213元 | 1.1689元 |
| 2024-06-14 | 1.0213元 | 1.1689元 |
| 2024-06-13 | 1.0211元 | 1.1687元 |
| 2024-06-12 | 1.0211元 | 1.1687元 |
| 2024-06-11 | 1.0211元 | 1.1687元 |
| 2024-06-07 | 1.0209元 | 1.1685元 |
| 2024-06-06 | 1.0208元 | 1.1684元 |
| 2024-06-05 | 1.0207元 | 1.1683元 |
| 2024-06-04 | 1.0205元 | 1.1681元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.1680元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.1676元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.1676元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.1676元 |
| 2024-05-28 | 1.0199元 | 1.1675元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.1673元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.1672元 |
| 2024-05-23 | 1.0196元 | 1.1672元 |
| 2024-05-22 | 1.0194元 | 1.1670元 |
