浙商中华预期高股息A (007178.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率163.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息C | ||||
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 77.38% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 77.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,738.65万 | 13.79% |
| 3 | 其他资产 | 4,314.34万 | 8.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 8,539.50万 | 17.48% |
| 金融 | 8,128.55万 | 16.64% |
| 能源 | 6,196.68万 | 12.68% |
| 工业 | 5,136.60万 | 10.51% |
| 原材料 | 3,249.03万 | 6.65% |
| 公用事业 | 3,120.24万 | 6.39% |
| 日常消费品 | 2,096.47万 | 4.29% |
| 非日常生活消费品 | 1,334.31万 | 2.73% |
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