浙商中华预期高股息A (007178.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率163.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-05 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-01 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-31 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-10-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-10-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
