浙商中华预期高股息A (007178.jj ) 浙商基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2019-10-30总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1070元 (2025-04-30) 基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-03-24) 持仓换手率355.01% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中华预期高股息C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-04-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-04-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-04-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-04-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-04-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-04-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-04-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-04-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-04-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-04-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-04-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-04-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-04-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-04-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-04-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-04-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-04-03 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-04-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-04-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-03-31 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-03-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-03-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-03-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-03-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-03-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-03-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-03-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-03-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-03-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-03-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-03-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-03-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-03-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-03-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-03-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-03-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-03-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-03-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-03-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-02-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-02-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-02-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-02-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-02-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-02-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-02-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-02-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
