浙商中华预期高股息A (007178.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率163.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商中华预期高股息A(007178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 263.36万元 | 1.00% | 39.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 787.19万元 | 1.00% | 118.08万元 | 0.15% |
| 2023-10-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 405.80万元 | 1.00% | 60.87万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 764.97万元 | 1.00% | 114.74万元 | 0.15% |
