浙商中华预期高股息A (007178.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0165元基金经理胡羿管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率163.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息C | ||||
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浙商中华预期高股息A(007178) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.07亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3.24亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.75亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.24亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.53亿 | 3.23亿元 | -- |
