浙商中华预期高股息A (007178.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9773元基金经理贾腾管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率163.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金浙商中华预期高股息C | ||||
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浙商中华预期高股息A(007178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-08-29 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-08-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-08-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-22 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-21 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-16 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-15 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-14 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-08-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-08-06 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-02 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-01 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-30 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-29 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-23 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-02 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-25 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
