恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3241元基金经理廖明兵 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-07-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-07-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-22 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-07-18 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-07-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-07-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-07-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-07-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-07-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-07-04 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-07-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-28 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-06-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-06-26 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-06-25 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-06-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-06-21 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-06-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-06-19 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-06-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-06-17 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-06-14 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-06-13 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-06-12 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-06-11 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-06-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-06-06 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-06-05 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-06-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-06-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-05-31 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-05-30 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-05-29 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-05-28 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-05-27 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2024-05-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-05-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-05-22 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-05-21 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-05-20 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-05-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
