恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2438元基金经理廖明兵 、 赵炯管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-08-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-08-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-08-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-08-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-23 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-08-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-08-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-08-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-08-19 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-08-16 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-08-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-08-14 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-08-13 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-08-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-08-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-08-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-08-07 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-08-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-08-05 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-08-02 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-08-01 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-07-31 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-07-30 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-07-29 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-07-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-07-25 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-07-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-07-23 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-22 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-19 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-07-18 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-07-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-15 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-07-12 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2024-07-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-07-10 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-07-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-07-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-07-04 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-07-02 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-07-01 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-28 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-06-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-06-26 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-06-25 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2024-06-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
