恒越研究精选混合C (007192.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数1.61万 | 成立日期 | 2019-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5505元基金经理廖明兵管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.45% |
| 相关基金: | 主从基金恒越研究精选混合A/B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越研究精选混合C(007192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-12-19 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2024-12-18 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-12-17 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-12-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-12-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2024-12-12 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-12-11 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2024-12-10 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2024-12-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-12-06 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-12-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-12-04 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-12-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-11-29 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-11-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-27 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-11-26 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-11-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-11-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-11-21 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2024-11-20 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2024-11-19 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-11-18 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-11-15 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-11-14 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2024-11-13 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2024-11-12 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2024-11-11 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-11-08 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-11-07 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2024-11-06 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-11-05 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-11-04 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-01 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-10-31 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2024-10-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2024-10-29 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-28 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2024-10-25 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-10-24 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-10-23 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2024-10-22 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-10-21 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-10-18 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2024-10-17 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-10-16 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-10-15 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-10-14 | 1.5190元 | 1.5190元 |
