民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.53亿 | 97.12% |
| (其中) 债券 | 86.53亿 | 97.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 2.32% |
| 3 | 其他资产 | 5,020.91万 | 0.56% |
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