民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 85.17亿 | 97.19% |
| (其中) 债券 | 85.17亿 | 97.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,200.28万 | 0.37% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 2.44% |
| 4 | 其他资产 | 54.00万 | 0.01% |
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