民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 877.87万元 | 0.30% | 292.62万元 | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.00万元 | 0.30% | 28.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 156.74万元 | 0.30% | 52.25万元 | 0.10% |
