民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.051 元 | 58.17亿 | 2.97亿元 | 4.83% | 4.83% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.04 元 | 4.99亿 | 1,996.39万元 | 3.75% | 3.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
