民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数320.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0783元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0783元 | 1.1934元 |
| 2024-12-19 | 1.0766元 | 1.1917元 |
| 2024-12-18 | 1.0767元 | 1.1918元 |
| 2024-12-17 | 1.0779元 | 1.1930元 |
| 2024-12-16 | 1.0782元 | 1.1933元 |
| 2024-12-13 | 1.0757元 | 1.1908元 |
| 2024-12-12 | 1.0738元 | 1.1889元 |
| 2024-12-11 | 1.0737元 | 1.1888元 |
| 2024-12-10 | 1.0733元 | 1.1884元 |
| 2024-12-09 | 1.0703元 | 1.1854元 |
| 2024-12-06 | 1.0689元 | 1.1840元 |
| 2024-12-05 | 1.0690元 | 1.1841元 |
| 2024-12-04 | 1.0684元 | 1.1835元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.1818元 |
| 2024-12-02 | 1.0665元 | 1.1816元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.1791元 |
| 2024-11-28 | 1.0627元 | 1.1778元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.1771元 |
| 2024-11-26 | 1.0615元 | 1.1766元 |
| 2024-11-25 | 1.0611元 | 1.1762元 |
| 2024-11-22 | 1.0605元 | 1.1756元 |
| 2024-11-21 | 1.0599元 | 1.1750元 |
| 2024-11-20 | 1.0596元 | 1.1747元 |
| 2024-11-19 | 1.0594元 | 1.1745元 |
| 2024-11-18 | 1.0591元 | 1.1742元 |
| 2024-11-15 | 1.0591元 | 1.1742元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.1741元 |
| 2024-11-13 | 1.0590元 | 1.1741元 |
| 2024-11-12 | 1.0586元 | 1.1737元 |
| 2024-11-11 | 1.0582元 | 1.1733元 |
| 2024-11-08 | 1.0575元 | 1.1726元 |
| 2024-11-07 | 1.0570元 | 1.1721元 |
| 2024-11-06 | 1.0563元 | 1.1714元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.1711元 |
| 2024-11-04 | 1.0558元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.0553元 | 1.1704元 |
| 2024-10-31 | 1.0544元 | 1.1695元 |
| 2024-10-30 | 1.0543元 | 1.1694元 |
| 2024-10-29 | 1.0543元 | 1.1694元 |
| 2024-10-28 | 1.0546元 | 1.1697元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.1701元 |
| 2024-10-24 | 1.0557元 | 1.1708元 |
| 2024-10-23 | 1.0556元 | 1.1707元 |
| 2024-10-22 | 1.0571元 | 1.1722元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.1732元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.1733元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.1734元 |
| 2024-10-16 | 1.0577元 | 1.1728元 |
| 2024-10-15 | 1.0577元 | 1.1728元 |
| 2024-10-14 | 1.0570元 | 1.1721元 |
