民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0608元 | 1.1759元 |
| 2024-07-29 | 1.0598元 | 1.1749元 |
| 2024-07-26 | 1.0585元 | 1.1736元 |
| 2024-07-25 | 1.0576元 | 1.1727元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.1715元 |
| 2024-07-23 | 1.0560元 | 1.1711元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.1701元 |
| 2024-07-19 | 1.0537元 | 1.1688元 |
| 2024-07-18 | 1.0533元 | 1.1684元 |
| 2024-07-17 | 1.0535元 | 1.1686元 |
| 2024-07-16 | 1.0533元 | 1.1684元 |
| 2024-07-15 | 1.0530元 | 1.1681元 |
| 2024-07-12 | 1.0525元 | 1.1676元 |
| 2024-07-11 | 1.0521元 | 1.1672元 |
| 2024-07-10 | 1.0518元 | 1.1669元 |
| 2024-07-09 | 1.0516元 | 1.1667元 |
| 2024-07-08 | 1.0510元 | 1.1661元 |
| 2024-07-05 | 1.0522元 | 1.1673元 |
| 2024-07-04 | 1.0528元 | 1.1679元 |
| 2024-07-03 | 1.0525元 | 1.1676元 |
| 2024-07-02 | 1.0520元 | 1.1671元 |
| 2024-07-01 | 1.0518元 | 1.1669元 |
| 2024-06-28 | 1.0524元 | 1.1675元 |
| 2024-06-27 | 1.0519元 | 1.1670元 |
| 2024-06-26 | 1.0513元 | 1.1664元 |
| 2024-06-25 | 1.0510元 | 1.1661元 |
| 2024-06-24 | 1.0506元 | 1.1657元 |
| 2024-06-21 | 1.0502元 | 1.1653元 |
| 2024-06-20 | 1.0505元 | 1.1656元 |
| 2024-06-19 | 1.0501元 | 1.1652元 |
| 2024-06-18 | 1.0498元 | 1.1649元 |
| 2024-06-17 | 1.0492元 | 1.1643元 |
| 2024-06-14 | 1.0489元 | 1.1640元 |
| 2024-06-13 | 1.0483元 | 1.1634元 |
| 2024-06-12 | 1.0480元 | 1.1631元 |
| 2024-06-11 | 1.0478元 | 1.1629元 |
| 2024-06-07 | 1.0471元 | 1.1622元 |
| 2024-06-06 | 1.0467元 | 1.1618元 |
| 2024-06-05 | 1.0463元 | 1.1614元 |
| 2024-06-04 | 1.0456元 | 1.1607元 |
| 2024-06-03 | 1.0452元 | 1.1603元 |
| 2024-05-31 | 1.0445元 | 1.1596元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.1597元 |
| 2024-05-29 | 1.0442元 | 1.1593元 |
| 2024-05-28 | 1.0435元 | 1.1586元 |
| 2024-05-27 | 1.0430元 | 1.1581元 |
| 2024-05-24 | 1.0426元 | 1.1577元 |
| 2024-05-23 | 1.0424元 | 1.1575元 |
| 2024-05-22 | 1.0418元 | 1.1569元 |
| 2024-05-21 | 1.0416元 | 1.1567元 |
