民生加银聚益纯债债券 (007201.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理李文君 、 刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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民生加银聚益纯债债券(007201) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 65.54亿 | 62.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.98亿 | 54.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 54.41亿 | 53.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.61亿 | 49.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 61.32亿 | 58.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.20亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.17亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.16亿 | 4.99亿元 | -- |
